年报]PR科发债:绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公司债券2017年年度报告 (以此为准)

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公司董事、监事、高级拘束职员担保半年度申报实质的真正、精确、无缺,不存正在虚

大华管帐师事件所(分外遍及联合)为本公司出具了圭表无保存看法的审计申报。

团)有限公司合于对外担保诉讼发扬的权且布告》,与招商银行股份有限公司成都分行、中

邦银行股份有限公司四川省分行均已缔结《息争契约书》,并与邦度斥地银行股份有限公司

(4)好圣公司以其具有的好圣公司二期项目土地利用权及修成后酿成的房产供给典质担

(5)好圣公司以其具有的好圣公司二期项目修成后酿成的固定资产(含机械摆设)供给

上述担保方法与原借债合同比拟,废止了科发集团一宗土地的典质,并废止了科发集

邦开行香港分行别离签署债务重组和《反担保合同(担保)》等干系契约,商定由绵阳科发

向邦开行四川省分行供给连带担保义务。同时,邦开行香港分行追加绵阳科发部属子公司

发行人将主动依据备忘录以及原谅契约商定落实对应的增信步伐,囊括但不限于调换

贷款主体、落实反担保物、新增活动资金贷款等。目前好圣公司通盘股权一经质押给发行

人,且好圣二期项目贷款的资金利用均经由发行人囚系,好圣二期一共投资金额一经超越

13亿元,以是好圣二期现酿成的摆设、厂房、土地等资产金额能掩盖发行人工其代偿的金

额。同时,发行人正正在市委市政府的头领下,主动激动对好圣公司的资产债务重组,化解

董事郭颖实涉嫌违法违纪的布告》,公司董事郭颖实因涉嫌受贿罪被北川审查院立案侦察

(北检贪立〔2017〕2号)和取保候审(北检贪保〔2017〕2号)。经绵阳科发党委、董

事会琢磨并报出资人中邦(绵阳)科技城拘束委员会允许,暂停郭颖实科发集团党委委员、

董事、副总司理,天达公司董事长、总司理职务及其参股企业其他职务。由发行人总司理

该案件涉及相合题目属郭颖实同志私人作为,且目前发行人及天达公司未受到探问,

各项营业均平常运转,对发行人坐褥规划、财政景遇及偿债材干无强大影响。目前,此案

件正正在侦察中,尚未作出占定。待执法罗网对案件处罚结果公示后,发行人将正在后续按期/

公司其他强大危机身分与上一年度申报中所提示的危机身分无实际变革,以是本年度

20日,遵照绵科发司发【2017】24号免除李凤明同志董事、副总职务;2017

14日遵照绵科发司发【2017】77号暂停郭颖实同志集团董事、副总、天达董事长

董事郭颖实涉嫌违法违纪的布告》。该案件涉及相合题目属郭颖实同志私人作为。目前,公

司及天达公司未受到探问,各项营业均平常运转,对公司坐褥规划、财政景遇及偿债材干

无强大影响。目前,此案件正正在侦察中,尚未作出占定。待执法罗网对案件处罚结果公示

11、申报期内付息兑付情景截至本申报出具日,尚未满一个计息年度,不涉及债券

11、申报期内付息兑付情景截至本申报出具日,尚未满一个计息年度,不涉及债券

他日公司将以邦度科技城和西部经济强市修造为中央,对准“金融+实业”的定位,激动

科发集团不息做强做优做大。与此同时,要相持“融资为主线、项目为载体、投资鼓动展、

规划求强大”的规划政策,沿着“安身绵阳、面向寰宇、走向天下”政策偏向,激动融资、

公司申报期内正在公司执掌、内部独揽等方面无违反《公执法》、《公司章程》章程的情景。

是否存正在与发行人控股股东之间不行担保独立性、不行维系自决规划材干的情景:

与控股股东之间正在营业、职员、资产、机构、财政等方面的独立性的机制调整阐明:

公司具有独立无缺的营业运作系统,营业各合节各方面的规划与运作均独立于控股股

公司具有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实质独揽人不存正在占用公司的非经

公司董事、监事、高级拘束职员均依照《公执法》及《公司章程》等相合章程爆发。

公司成立了独立的财政部分,并创修了独立的管帐核算系统和财政拘束轨制;公司独

立做出财政决定和调整,具有范例的财政管帐轨制和财政拘束轨制。公司财政与控股股东、

实质独揽人全部分隔,实行独立核算,不存正在控股股东、实质独揽人干涉公司资金利用的

情景;公司正在银行独立开户,依法独立征税。公司财政机构掌管人和财政职员由公司独立

公司的办公机构和坐褥规划园地与实质独揽人全部分隔,不存正在混杂规划、合署办公

的情景,也不存正在实质独揽人干涉公司机组成立的情景。公司遵照实质必要及公司进展战

略创修无缺的内部构制架构和本能漫衍系统,各部分间职责大白了了,营业展开有序,部

门间彼此团结。以是,公司的营业、资产、职员、财政、机构等方面均独立于控股股东、

组计划的批复》(科技城管委函[2017)63号]),批复制定公司报送的《波鸿好圣系资产

债务重组计划》。遵照批复的重组计划,公司牵头与信达资管、大连银行三方配合对波鸿好

获得重组阶段性成效。截至目前,信达资管和大连银行正正在实行其内部审批流程,审批完

成后才可实行下阶段的重组事业。干系政策方的进入,也恐怕会相应调节公司所持重组公

以是对待波鸿好圣系公司的重组投资,公司目前纳入其他非活动资产科目核算,未通盘转

与公司经生意务干系的就认定为规划性来去款,与经生意务不干系的就认定为非规划

3.申报期末非规划性来去占款和资金拆借合计:7,711.96,占团结口径净资产的比例(

2017年度比拟财政报外及附注时,已对该项舛误实行了改正及重述,改正后,调增期初

3、绵阳科技城科发军民统一融资担保有限公司本年度依据担保营业收入确认规定,

2016年度不适当收入确认规定的担保营业收入实行了调节,合计调减生意收入

2,716,981.15元,调减已计提的未到期义务绸缪金-996,226.42元,调减未到期义务准

4、绵阳科技城科发军民统一融资担保有限公司本年度遵照所得税汇算算帐结果,补

6、绵阳科发天达投资斥地有限义务公司以前年度来去款子众头挂账抵消,调减预付

2016年头核投资额,核减安排房一期工程量,冲减以前年度固然已开票入账,但未竣工

10、四川六合锻制股份有限公司调节计提坏账绸缪管帐计谋与集团同一,调减坏账准

1:2017岁暮,公司局限应收款子遵照信用危机特性组合确定的坏账绸缪按余额

额较大的债务人要紧为政府单元,政府单元信用危机较低,且具有了偿到期债务的材干;

兴办从此不停采用“余额百分比法”计提坏账绸缪,核算口径一概,近三年未发作坏账损

后我公司将联结“账龄领会法”、“局部认定法”,别离测试后再与“余额百分比法”实行比

省略的要紧因为是将会展中央一、二期和会展旅舍项目转入投资性房地产。公司正在修工程

中的绵阳经开区智高手机圭表厂房一期项目系集团母公司项目,2017年账面余额较

岁暮无调动的要紧因为是因为政府招商计谋调节,导致该项目暂停,前期政府已拨付我公

司启动资金,待财政决算后冲销,不存正在减值;敬老院项目和污水处罚厂日元贷款子目系

集团公司部属绵阳科发天达投资斥地有限义务公司的项目,受益人工经开区、逛仙区、三

台县,三区(县)已拨付局限财务专项资金,两个项目已根基竣工,但因为工程完竣结算

审计尚未杀青,审计结果、财政决算杀青后,上述三区(县)政府将分摊项目本钱,故上

7个百分点,要紧因为是受有息欠债范畴大幅上升所致。2017岁暮,公司有息欠债总量

通过直接承债、新增融资方法处分波鸿-好圣系干系债务及新增三台五里梁项目、荟萃进展

为确保各样债券和银行借债本息准期兑付,我公司高度珍爱:一是构制保护,调整专

门职员掌管拘束债券的还本付息事业,实时杀青付息确认、委托等相合手续和对外付息公

财政进出预算,并端庄依据囚系罗网哀求提前通过内部调配将资金归集到囚系账户;三是

2018年度融资方针,个中,内部融资(规划节余)3亿元,向政府争取血本金注

我公司举动邦务院允许修造中邦独一的科技城-绵阳市市级邦有企业,通过加疾自己向

“金融+实业”的邦有资产运营拘束公司转型,采用众种步伐低落资产欠债率的,通过并

购波鸿好圣系实体物业,提升公司墟市逐鹿力。后续融资的可一连性影响及对偿债材干的

一是我公司正在中邦绵阳科技城修造中的政策定位,取得绵阳市政府的鼎力接济:2017

年将天力担保、中小保公司注入我公司名下,2018年将杀青绵阳市贸易银行股权划转到

二是对波鸿-好圣系实行并购重组,适当邦度混杂总共制蜕变计谋导向,填塞外现民营

企业机制上风,插足墟市逐鹿。通过较低本钱,竣工对投资上百亿资产范畴的实体物业链

独揽,有助于科发集团正在实业板块加快补短板,促墟市化进展,革新了我公司现金流。

三是我公司的间接融资通道较为流利,与金融机构配合联系精良,间接债务融资材干

带来土地拍卖成交代价攀升。目前,我公司有四家房地产斥地公司,正在斥地或拟斥地面积

70万平方。上述房产的上市贸易以及他日的有序斥地,估计能为我公司带来较大的现

五是正在目前举座经济下行的大境遇下,公司财政景遇不乱,各大营业板块的经生意绩

维系增加。跟着六合锻制技改项目、波鸿-好圣系重组、装置式修材等物业投资项目正式运

营进入回报期后,会给公司带来较为不乱的利润和现金流入。公司可预期的、精良的规划

申报期公司利润组成或利润源泉的强大变革源自非要紧经生意务:√合用□分歧用

109865万元,相应核减了对外担保的金额。上述事项均纳入好圣汽车费产债务重组事项。

7200美元贷款供给了担保。2017年公司为四川旭虹光电科技有限公司供给的

担保通盘到期,相应核减对外担保金额。公司为绵阳华正电子科技有限公司的担保余额减

投资控股(集团)有限公司供给的担保到期。公司为四川邦豪种业股份有限公司的担保余

申报期内发行人的控股股东、实质独揽人涉嫌不法被执法罗网立案探问或被采用强制步伐

申报期内发行人的控股股东、实质独揽人被列为失信被推广人或发作其他强大负面倒霉变

发行人应允,除以下事项外,无其他依据国法法例、自律法规等哀求披露而未披露的

一、载有公司掌管人、主管管帐事业掌管人、管帐机构掌管人(管帐主管职员)签

三、申报期内正在中邦证监会指定网站上公然披露过的总共公司文献的本来及布告的

四、依据境外里其他囚系机构、贸易园地等的哀求公然披露的年度申报、年度财政


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